• •Выгрузка выписок из банк-клиента в 1С 8 Получение, контроль, проверка и обработка всей первичной документации, связанной с движением денежных средств в компании ; •Отчет по движению наличных и безналичных денежных средств в рублях и иностранной валюте, расчетов с кредитными организациям и прочими поставщиками товаров, работ, услуг в рублях, в иностранной валюте и в условных единицах; Начисление процентов по кредитам и займам полученным и выданным, курсовые разницы, услуги банка •Составление ежедневного и ежемесячного отчета о движении денежных средств; •Проверка и подготовка к подписанию всех договоров с кредитными организациями и прочих договоров займа; •Подготовка и проверка актов сверки взаиморасчетов с кредитными организациями (по прочим услугам), •Ведения кассовых операций компании; •Подготовка к подписанию всех договоров с банками; •Выгрузка выписок из банк-клиента •Формирование справки об остатках на счетах •Формирование ежедневного отчета по поступлениям на основе банковских выписок. •Формирование реестра текущих платежей с учетом имеющихся свободных денежных средств. •Отправка платежей через систему банк-клиент •Валютные операции (оформление /закрытие ПС, покупка/продажа валюты, оформление подтв. документов под валютные операции, проведение валютных платежей в адрес нерезидентов и тд.)

1. Составление финансового плана на месяц. Контроль его выполнения. Работа в рамках утвержденного плана: ежедневное распределение денежных средств по первоочередности оплаты и выявление внеплановых платежей. Согласование заявок на оплату. Составление ежедневного реестра платежей. Работа с первичной документацией. Анализ выполнения финансового плана за месяц и указание причин его отклонения (план-факт). 2. Управление денежными потоками в филиалах компании (около 8), и контроль целевого использования денежных средств, контроль своевременного исполнения обязательств и осуществления расчетов с поставщиками. 3.Формирование отдельных и консолидированных отчетов по движению денежных средств и остаткам; 4. Открытие (ведение, закрытие) банковских счетов компании, корпоративные и зарплатные карты сотрудникам; 5. Взаимодействие с банками и финансовыми организациями по текущим вопросам . Опыт работы в течение длительного срока с крупными банками. 6. Формирование платежных поручений в 1С8 . Работа с различными системами "Банк-Клиент" (более 5). Проведение платежей по Клиент-Банку и выписок в 1с8. 7. Взаимодействие с банками по оформлению тендерных гарантий, гарантий обязательств по договорам, аккредитивов, справок . 8. Размещение свободных денежных средств на депозитные счета в банках. 9. Текущее сопровождение кредитного портфеля . Работа в рамках договоров кредитования (отслеживание траншей, предоставление отчетности и расшифровок к ней). Контролирование выполнения обязательств по денежным оборотам перед банками, своевременная оплата процентов и основного долга. 10. Осуществление сделок по покупке-продаже иностранной валюты. Открытие и внесение изменений в паспорта сделок, работа с уполномоченными банками по предоставлению необходимых документов в соответствии с требованиями валютного законодательства.

Факультет экономики и менеджмента, Экономика и управление на предприятии (по отраслям)